乖离率详解及运用 这些知识都是炒股的干货！

  乖离率又称偏离率，简称Y值，这个指标适用于股票、基金、债券、以及电子现货交易市场。那么，各位明白乖离率是啥意思？以及这个指标怎么使用吗？下面小编带来乖离率详解及运用，以下这些知识都是炒股的干货！

  乖离率（BIAS），是通过计算市场指数或收盘价与某条移动平均线之间的差距百分比，以反映一定时期内价格与其MA偏离程度的指标，从而得出价格在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而造成回档或反弹的可能性，以及价格在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。

  乖离率，是用百分比来表示价格与MA间的偏离程度(差距率)。乖离率曲线（BIAS），是将各BIAS值连成线值为横向中轴之波动伸延的曲线。乖离率BIAS指标是依据葛兰碧移动均线八则而派生出来的技术分析指标。

  移动平均线是股票技术分析中最常用，也是最基础的指标之一，很多技术指标如MACD就是以移动平均线为基础衍生而来的。对于移动平均线的应用，最著名的就是葛兰碧提出的八则，共有4个买点和4个卖点。

  1、当平均线从下降逐渐转为盘局或上升，而价格从平均线下方突破平均线、当价格虽跌破平均线，但又立刻回升到平均线上，此时平均线仍就保持上升势态，还为买进信号。

  3、当价格趋势线走在平均线上，价格下降并未跌破平均线并且立刻反转上升，亦是买进信号。

  4、当价格突然暴跌，跌破平均线，且远离平均线，则有可能反弹上升，亦为买进信号。

  1、当平均线从上升逐渐转为盘局或下跌，而价格向下跌破平均线、当价格虽然向上突破平均线，但又立刻回跌至平均线以下，此时平均线仍就保持持续下跌势态，还为卖出信号。

  3、当价格趋势线走在平均线下，价格上升却并未突破平均线且立刻反转下跌，亦是卖出信号。

  4、当价格突然暴涨，突破平均线，且远离平均线，则有可能反弹回跌，亦为卖出信号。

  1、BIAS=(收盘价-收盘价的N日简单平均)/收盘价的N日简单平均*100。2、BIAS指标有三条指标线日。

  注意：为了指标在大周期（例如，38，57，137，254，526等）运用中更加直观，更加精准把握中期波动，可以将公式进化：BIAS=(EMA(收盘价，N)-MA(收盘价，M))/MA(收盘价，M)*100；其中，N取超短周期，例如4，7，9，12等；M为大周期，例如，38，57，137，254，526等；

  1、乖离率趋近零：每股行情股价与平均线之间的乖离率达到最大百分比时，就会向零值靠近，甚至会低于零或高于零，这是正常现象。

  2、三十日平均线乖离率：股价与三十日平均线%以上为超买现象，是卖出时机；当其达-16%以下为超卖现象，为买入时机。

  3、乖离率偏高：个别股因受多空激战的影响，股价与各种平均线的乖离容易偏高，但发生次数并不多。

  4、正负乖离率特点：乖离率可分为正乖离率与负乖离率，若股价在平均线之上，则为正乖离；股价在平均线之下，则为负乖离；当股价与平均线相交时，则乖离率为零。正的乖离率愈大，表示短期获利愈大，则获利回吐可能性愈高；负的乖离率愈大，则空头回补的可能性也愈高。

  5、十日平均线乖离率：股价与十日平均线%以上为超买现象，是卖出时机;当其达-8%以下时为超卖现象，为买入时机。

  6、负乖离率应用：在大势上升市场如遇负乖离，可以持回跌价买进，因为进场危险性小。

  8、暴涨暴跌：多头市场的暴涨与空头市场的暴跌，会使乖离达到意想不到的百分比，但出现次数极少，时间也短，可视为一特例。

  1、从BIAS的取值大小方面考虑。我们大家可以对BIAS指标设置一对固定的数值（其中一个为正值，另一个为负值）作为上下分界线，当BIAS取值超过所设置的正值时，发出卖出信号，反之，若BIAS低于所设置的负值，则发出买入信号。而这条分界线具体数值的确定主要根据以下三个因素：BIAS指标选取的参数大小、使用的标的品种、该品种所处的时期和阶段。一般来说，参数N的数值越大，则设置的分界线跨度应该越大；而品种交易越活跃，则分界线跨度也越大。

  这个分界线的合理阀值到底是多少，业界对此也并没有一个公允的判断标准，需要投资者根据各自不同的风险承担接受的能力，运用合适的检测验证的方法或者通过你自己的经验法则去寻找。

  2、从BIAS的曲线形状方面考虑。比如，若BIAS指标出现从上到下的两个或多个下降的峰值，而此时市场行情报价仍在上升，则这很可能是卖出信号的指示；反之，若BIAS指标出现从下到上的两个或多个上升的谷值，而市场行情报价仍在下跌，则此时很可能是买入信号的指示。

  需要注意的是，若BIAS迅速达到近期的第一个峰值或谷值，则这往往是有可能会出现操作错误的时候，投资者应当特别小心。此外，还可以适当引入切线理论，将其与BIAS的曲线形状相结合，提高分析判断的准确度。

  3、从两条BIAS线结合方面考虑。我们大家可以将BIAS（N）作为短期曲线，并通过M期移动平均的方法构造出BIASMA（M）作为长期曲线。则当BIAS曲线在低位由下向上穿过BIASMA曲线，即金叉出现时，发出买入信号；BIAS曲线在高位由上向下穿过BIASMA曲线，即死叉出现时，发出卖出信号。

  显然，这两条曲线的参数取值（即N和M的取值）是否合适，将对最终的分析结果和判断准确度起到最关键的作用。因而，下面我们将对该问题作重点探讨，并试图寻找出效果较优的参数设置，为投资者提供一定的参考。

  乖离率分正乖离和负乖离。当股价在移动平均线之上时，其乖离率为正，反之则为负，当股价与移动平均线。随着股价走势的强弱和升跌，乖离率周而复始地穿梭于0点的上方和下方，其值的高低对未来走势有一定的测市功能。一般而言，正乖离率涨至某一百分比时，表示短期间多头获利回吐可能性也越大，呈卖出讯号；负乖离率降到某一百分比时，表示空头回补的可能性也越大，呈买入讯号。对于乖离率达到何种程度方为正确之买入点或卖出点，2013年并没有统一原则，使用者可凭观图经验力对行情强弱的判断得出综合结论。

  一般来说，在大势上升市场，如遇负乖离率，可以行为顺跌价买进，因为进场风险小；在大势下跌的走势中如遇正乖离，可以待回升高价时，出脱持股。白色曲线日乖离率；黄色曲线日乖离率波动常态为正负10。

  1、在持续稳定的上升行情中，如图3。5日，10日乖离率均在0轴线日乖离率之上，当股价横盘整理或回调时，5日乖离率向下移动，在接近或略低于0轴位即向上反弹，说明股价的上涨的趋势没改变，可继续持有。

  2、反弹行情中，以《深发展》为例（其下跌时5日乖离率常态范围可视为正负5）。

  5日、10日乖离率均在0轴位之下，且5日乖离率在10日乖离率之上，当5日乖离率超过负的常态值时，发生反弹。当5日乖离率随反弹的股价上升接近或超过正的常态数值时，反弹将结束。

  3、上涨行情中，以天津磁卡为例，其常态范围波动在正负5之间。5日乖离率超过正的常态数值，且与股价出现顶背离时，即股价创出新高而5日乖离率无法创出新高，反而走出一波比一波的形态。可视为头部信号，应适时卖出股票。